Полезные статьи

1с зуп выплата алиментов

Оглавление:

Исполнительный лист в программе 1С ЗУП 8.3 и 8.2 (2.5 и 3.0)

Исполнительный лист — документ, по которому сотрудник организации должен производить отчисления от з/п в пользу третьего лица. Самый распространенный вид таких начислений — выплата алиментов. Рассмотрим, как настроить и вести учет начислений и выплат по исполнительным листам в 1С ЗУП версий 8.3 и 8.2.

Исполнительный лист в 1С ЗУП 3.0 (8.3)

Основные операции при удержании алиментов в программе — это:

  • установка тарифов почтового сбора или банковских издержек (платежных агентов);
  • настройка параметров для расчета;
  • оформление документа «Исполнительный лист»;
  • Установка тарифов платежных агентов

    Установка тарифов платежных агентов осуществляется в справочнике «Тарифы платежных агентов»

    Выплаты -> Тарифы платежных агентов

    Настройка параметров для учета удержаний

    Для того чтобы иметь возможность в программе регистрировать документы удержаний по исполнительному листу, необходимо произвести настройку

    Настройка -> Расчет зарплаты

    где установить флажок «Удержания по исполнительным документам»

    После установки данной настройки в

    Настройка -> Удержания

    становятся доступны для использования два вида удержаний:

  • удержание по исполнительному листу;
  • вознаграждение платежного агента.
  • Документ «Исполнительный лист»

    Для назначения работнику удержания по поступившему исполнительному листу используется документ «Исполнительный лист»

    Зарплата -> Удержания -> Исполнительные листы

  • Организация — необходимо выбрать ту организацию, в которой оформлен сотрудник (если организаций несколько);
  • Дата — указывается дата регистрации документа в информационной базе;
  • Номер — заполняется автоматически;
  • Сотрудник — сотрудник, на которого оформлен регистрируемый в информационной базе исполнительный лист;
  • Удерживать с … по … — указывается период, на который распространяется удержание по данному исполнительному листу;
  • Получатель — из справочника «Контрагенты» выбираем предварительно заведенного получателя алиментов.
  • В группе Способ расчета указываем показатели для удержания:

  • выбираем тип удержания согласно исполнительному документу;
  • предельная сумма, по достижении которой удержание прекращается (если есть).
  • Группа Денежный перевод через платежного агента заполняется из справочника «Контрагенты», если перечисления получателю удержанной с сотрудника суммы производятся через платежного агента. Также это позволит автоматически формировать проводки по данному контрагенту для отражения зарплаты в бухгалтерском учете.

    Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

    Реквизиты документа — кем и когда выдан документ соглашения об уплате.

    После проведения документа становится доступна для печати карточка учета исполнительного документа

    При необходимости прекратить удержание или при изменении условий удержания на основании введенного документа создается документ «Изменение условий исполнительного листа».

    Расчет и удержание по исполнительным листам

    Ежемесячное удержание с сотрудника производится с помощью документа «Начисление зарплаты и взносов«.

    Зарплата -> Начисление зарплаты и взносов

    На закладке «Удержание» после расчета документа отразятся суммы по исполнительному листу:

    Исполнительный лист в 1С ЗУП 2.5 (8.2)

  • установка тарифов почтового сбора или банковских издержек;
  • оформление документа;
  • расчет и удержание по исполнительному листу.
  • Настройка программы

    Установка тарифа почтового сбора осуществляется в настройках программы

    Сервис -> Параметры учета -> Закладка «Расчет зарплаты»

    или

    Предприятие -> Классификаторы -> Тарифы почтового сбора

    Тарифы почтового сбора указаны в одноименном справочнике. Шкалу тарифов можно проверить и при необходимости скорректировать с учетом тарифов Почты России, системы КиберДеньги и др.

    Если же алименты перечисляются банковским переводом, следует настроить справочник тарифов банка

    Предприятие -> Классификаторы -> Тарифы банков на денежные переводы

    Кроме того, в справочник «Контрагенты» нам необходимо добавить получателя алиментов.

    Учет зарплаты -> Аналитический учет -> Контрагенты

    Оформление документа «Исполнительный лист» в 1С ЗУП 2.5

    Алименты с сотрудника удерживаются с помощью документа «Исполнительный лист»:

    Расчет зарплаты по организации ->Первичные документы -> Исполнительные листы

    Заполняем реквизиты документа:

  • Организация — если в информационной базе несколько организаций, выбираем нужную;
  • Дата — дата регистрации документа;
  • Сотрудник — сотрудник, на которого оформлен исполнительный лист;
  • Выдан — кем выдан исполнительный лист или его реквизиты;
  • Получатель — из справочника «Контрагенты» выбираем предварительно заведенного получателя алиментов;
  • Период с … по … — указывается период, на который распространяется удержание по данному исполнительному листу.
  • В группе Удержание указываем показатели для удержания:

  • с какой даты;
  • размер удержания;
  • предельная сумма, по достижении которой удержание прекращается.
  • В группе Порядок выплаты получателю с помощью переключателя выбираем необходимый нам порядок выплат получателю. Исходя из порядка выплаты у нас могут образоваться либо почтовые сборы, либо банковские издержки по соответствующим тарифам:

    • если почтовым переводом, то действуют показатели справочника «Тарифы почтового сбора»;
    • если банковским переводом, то действуют данные справочника «Тарифы банков на денежные переводы».
    • После проведения документа имеется возможность распечатать «Карточку учета исполнительных документов»

      При необходимости прекратить удержание или при изменений условий удержания на основании введенного документа создается документ «Изменение условий исполнительного листа».

      Расчет и удержание в ЗУП 2.5

      Для удержания в программе используются один из предопределенных видов удержаний

      Ежемесячный расчет и удержание алиментов в программе 1С ЗУП обеспечивается документом «Начисление зарплаты»

      Расчет зарплаты -> Начисление зарплаты

      После нажатия кнопок «Заполнить» и «Рассчитать» на закладке «Прочие удержания» выводятся суммы удержаний

      К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

      programmist1s.ru

      Преимущества «1С:ЗУП ред. 3» от «1С:ЗУП ред. 2.5». В чем отличия?

      Нужна помощь консультанта?

      Преимущества перехода на «1С:ЗУП редакция 3»

      Основной причиной перехода на новую редакцию программы «1С:Зарплата и управление персоналом редакция 3» является анонсированное прекращение поддержки законодательства 2018 года в «1С:ЗУП редакции 2.5». Сдать отчетность за 2018 год с помощью «1С:ЗУП редакции 2.5» будет невозможно.

      К переходу на новую редакцию программы также подталкивают нововведения и исправления программы. Узнать о новых возможностях программы «1С:ЗУП редакции 3» и отличиях от предыдущей редакции можно в таблице ниже.

      Технологические изменения в конфигурации «1С:ЗУП ред. 3»:

      • поддержка тонкого клиента и веб-клиента, что позволяет работать удаленно;
      • поддержка «облачного» сервиса;
      • перенос вычислительной нагрузки на сервер и минимальная нагрузка на рабочее место клиента;
      • поддержка интерфейса «Такси», отличающегося современным и интуитивным дизайном, крупным шрифтом, удобной навигацией и возможностью конструировать свое рабочее пространство.
      • Демонстрация «1С:ЗУП 3.1»

        Возможности «1С:ЗУП редакции 3» в сравнении с «1С:ЗУП редакции 2.5»

        «1С:Зарплата и управление персоналом»,
        редакция 3

        «1С:Зарплата и управление персоналом»,
        редакция 2.5

        Начальная настройка программы

        Полная настройка программы под специфику предприятия вплоть до добавления используемых начислений

        Возможность задать минимальный набор сведений

        Возможность загрузить основные данные сотрудников из файлов отчетности, ранее представленных в контролирующие органы (ПФР, ФНС)

        Специализированные документы для начального ввода штатной расстановки сотрудников, начальной задолженности по зарплате и др.

        Автоматизирован переход с конфигурации «Бухгалтерия предприятия 3.0»

        В штатное расписание подразделения можно внести несколько позиций с одинаковыми должностями, отличающихся условиями труда (например, графиком работы)

        Утверждение, изменение и индексация штатного расписания специальными документами дают возможность сохранять историю и возвращаться к предыдущей версии штатного расписания

        Документы для изменений не предусмотрены, все изменения вносятся непосредственно в штатное расписание

        Устаревшие подразделения и должности не отображаются в списках

        Плановый ФОТ (фонд оплаты труда) по штатному расписанию, анализ соответствия планового и фактического ФОТ

        Возможность «бронирования» позиций штатного расписания перед оформлением приема на работу или кадровым переводом

        Смена вида занятости (основное место, совместительство) возможна при кадровом переводе

        Смена вида занятости отражается только увольнением сотрудника и приемом нового

        Доступна регистрация двух кадровых событий в один день (например, прием на работу и отпуск по уходу за ребенком, или кадровый перевод сотрудника содновременным изменением начислений всему подразделению)

        Возможность оформить приказ о совмещении (исполнении обязанностей сотрудника) и назначить соответствующую доплату с помощью специального документа. В нем имеется возможность выбрать сотрудника, обязанности которого исполняются, и способ выполнения доплаты: разницей или процентом от ФОТ замещаемого сотрудника

        Оформление дополнительных отпусков для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

        Учет рабочего времени

        Доступно заведение нескольких производственных календарей при необходимости

        Для документов учета рабочего времени можно ввести документ-исправление

        Изменения вносятся в существующий документ, история не сохраняется

        Возможность назначения одновременно нескольких рассчитываемых по тарифной ставке начислений и ввод нескольких соответствующих видов времени в график, табель. Например, работа «на линии» и «ремонт» (для водителей)

        Расчет заработной платы

        Устранено дублирование «кадровых» и «расчетных» документов. Например, реализован один документ Отпуск, с которым предполагается работа сотрудника как кадровой, так и расчетной службы

        Различные документы для регистрации кадровых изменений и расчета начислений

        Расчет страховых взносов в документе Начисление заработной платы

        Расчет страховых взносов производится только в отдельном документе Начисление страховых взносов

        Для исполнительных листов введено понятие платежного агента

        Выплата алиментов возможна только через почту или банк

        Возможность регистрации выплат бывшим сотрудникам и сторонним лицам

        Подтверждение выполненных работ по договору ГПХ можно производить вводом Акта выполненных работ

        Необходимость начисления по договору ГПХ регистрируется только документом Договор ГПХ

        Доплата до среднего заработка при переводе на низкооплачиваемую работу

        При оформлении отпуска доступны следующие возможности:

      • расчет нескольких видов доп. отпусков вместе с основным;
      • расчет компенсаций как для основного, так и дополнительных отпусков;
      • начисление зарплаты за период, предшествующий отпуску;
      • начисление материальной помощи к отпуску
      • Денежная компенсация дополнительного отпуска, расчет зарплаты и матпомощи при оформлении отпуска не предусмотрены. Начисление заработной платы за период, предшествующий отпуску, необходимо осуществлять отдельным документом

        Полное оформление окончательного расчета возможно одним документом Увольнение

        Окончательный расчет выполняется за счет ввода нескольких документов: увольнение, расчет при увольнении, начисление зарплаты

        Возможность отразить выдачу займа траншами, а его погашение дифференцированными или аннуитетными платежами. Возможность ввода данных о ранее выданных займах при начале использования программы

        При пересчете тарифной ставки (для расчета ночных, сверхурочных и т. п.) возможно учесть не только основное начисление (оклад и т. п.), но и любые другие (надбавки, доплаты и т. п.)

        Ставка пересчитывалась только исходя из оклада сотрудника

        Вести учет можно в разрезе статей финансирования

        efsol.ru

        «1С Зарплата и Управление Персоналом» в примерах!

        Инструкция по 1C ЗУП редакции 3 для начинающих (пошаговое описание). Часть 7: Отражение зарплаты в бухучете

        ВНИМАНИЕ: аналогичная статья по 1С ЗУП 2.5 — ЗДЕСЬ

        Здравствуйте уважаемые посетители zup1c. Сегодня в очередной статье из серии публикаций, посвященных ведению учета в 1С ЗУП 3.1 для начинающих, мы поговорим о работе с документом Отражение зарплаты в бухучете. Я расскажу для чего в ЗУП, редакция 3, предназначен этот документ, а также об основных настройках, которые влияют на его заполнение. Ну и конечно посмотрим поведение данного документа на стороне бухгалтерской программы (1С Бухгалтерия), в которую этот документ переносится при синхронизации (о синхронизации более подробно можно почитать здесь, здесь и здесь).

        Настройка способов отражения в 1С ЗУП 3.1 для заполнения документа «Отражение зарплаты в бухучете»

        Документ Отражение зарплаты в бухучете предназначен для того, чтобы по итогам месяца в нём собрались сведения о начислениях по всем сотрудникам, об удержаниях и об исчисленных налогах и взносах. Документ создаётся на каждый месяц один, после того как рассчитаны все начисления, взносы и налоги. Таким образом, этот документ необходимо вносить после того, как по всем сотрудникам рассчитан документ Начисление зарплаты и взносов.

        Напомню, что рассмотрение данного вопроса я продолжаю на основе той информационной базы, которая сформировалась по итогам предыдущих публикаций. У нас было начисление зарплаты за октябрь по трём сотрудникам: по Сидорову – оплата по часовому тарифу и премия; по Иванову – оплата по окладу и ещё у него был больничный; по Петрову – оплата по окладу и работа в выходной день.

        Создадим документ Отражение зарплаты в бухучете (Раздел Зарплата – Отражение зарплаты в бухучете) и нажмем на кнопку Заполнить.

        По каждому сотруднику в табличной части создаются строчки. По Иванову: первая строчка – это Оплата по окладу. Далее двумя строчками разбиваются сведения о больничном: отдельно Расходы по страхованию ФСС и Расходы за счет работодателя. Начисление по сотруднику Петрову так же разбито на две строчки: Оплата по окладу и Оплата за работу в выходные дни. По сотруднику Сидорову начисление: Оплата по часовому тарифу и Премия.

        Хочу обратить внимание, что в данной табличной части не заполнена колонка Способ отражения. Именно на основании сведений в этой колонке определяется, по каким счетам будет отражаться то или иное начисление. Более наглядным это станет, когда мы чуть ниже начнем рассматривать данный документ на стороне бухгалтерской программы.

        Определимся, каким образом настроить программу, чтобы колонка Способ отражения заполнялась. Самая главная настройка располагается в сведениях об организации. Раздел Настройка – Реквизиты организации.

        Переходим на вкладку Учетная политика и другие настройки – Бухучет и выплата зарплаты. Более подробно обо всех остальных настройках программы я рассказываю в статье Начальные настройки 1С ЗУП 3.0 и Учетная политика организации

        Здесь для всей организации мы можем определить способ отражения, который будет применяться для сотрудников всей организации. Выбор происходит из одноименного справочника Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете.

        В нашей базе был создан элемент справочника с названием «26-70», который будет говорить нам, что в последствии на стороне бухгалтерской программы к данному способу отражения мы привяжем счет 26. На стороне зарплатной программы счет не задается, поскольку плана счетов в 1СЗУП 3.1 — нет. Он есть на стороне бухгалтерской программы. Поэтому здесь нам следует задать только наименование способа отражения, но такое наименование, по которому мы сможем понять, какой счет, возможно какая аналитика, будут привязаны к этому способу отражения на стороне бухгалтерской программы.

        Выбираем способ отражения «26-70» в целом для организации. Указываем, что данный способ отражения будет действовать с октября 2016 года, поскольку учет в базе мы ведем именно с данного месяца. Нажимаем Записать и закрыть.

        После того, как мы сохранили изменение в данном справочнике, зайдем в документ Отражение зарплаты в бухучете и перезаполним его.

        По всем сотрудникам заполнился Способ отражения «26-70». Не проставлен он только для начислений больничного за счет ФСС. Программа видит, что это начисление за счет ФСС и на стороне бухгалтерской программы автоматически проставится проводка Дебет сч. 69.01 Кредит сч.70.

        Кроме сумм по начислению, в данном документе находятся сведения о начисленных взносах.


        Информация о страховых взносах также берется из документа Начисление зарплаты и взносов. Взносы будут отражаться по тому же способу отражения, который был определен для начисленной суммы, с которой исчислены эти взносы. Поэтому начисления и взносы представлены в одной вкладке документа «Отражение зарплаты в бухучете».

        В данном документе также есть вкладка Начисленный НДФЛ. Перейдем на нее.

        На этой вкладке программа собирает по сотрудникам НДФЛ за месяц. В бухгалтерской программе на основании представленных сведений будут формироваться проводки по исчисленному за месяц НДФЛ. Подробно про учет исчисленного, удержанного и перечисленного НДФЛ можно почитать здесь.

        Теперь поговорим об отражении удержаний. В документе Начисление зарплаты и взносов у нас было два удержания.

        Речь идет об удержание по исполнительному документу и удержание за сотовую связь. Эти удержания отразились на вкладке Удержанная зарплата документа Отражение зарплаты в бухучете

        На данной вкладке такого понятия как способ отражения — нет. Проводка будет определяться на основании Вида операции. Для алиментов программа автоматически подставила вид операции Алименты и прочие исполнительные листы. Удержанию за сотовую связь программа также подставила свой вид операции – Удержание по прочим операциям с работниками. Это случилось поскольку в настройках вида удержания мы указали, что данное удержание имеет назначение «Удержание в счет расчетов по прочим операциям» и вид операции Удержание по прочим операциям с работниками (Раздел Настройки – Удержания, где мы создавали вид удержания «Удержание за сотовую связь(сверх лимита)»).

        Программа это увидела, и уже в документе Отражение зарплаты в бухучете подставила нужный вид операции. Какую проводку подразумевает под собой вид операции Удержание по прочим операциям с работниками, мы увидим уже на стороне бухгалтерской программы.

        Итак, мы рассмотрели все вкладки документа Отражение зарплаты в бухучете. Теперь давайте немного усложним наш пример.

        Переходим по гиперссылке Выплаты, учет затрат.

        Здесь мы сможем указать способ отражения для конкретного сотрудника. Выбираем способ отражения 20-70. Эта настройка будет более приоритетна, чем настройка в сведениях об организации. Программа посмотрит, что в карточке сотрудника настроен способ отражения и при заполнении документа Отражение зарплаты в бухучете по данному сотруднику будет выбран способ отражения 20-70.

        По остальным сотрудникам такой настройки в их карточках мы не делали, поэтому будет применен тот способ отражения, который указан в целом по всей организации. В следующей публикации мы более подробно рассмотрим другие подобные настройки и их приоритет, т.к. это не единственное место, где можно настраивать способ отражения. Способ отражения можно настраивать на уровне вида начисления, на уровне некоторых документов, в справочнике Подразделения и ещё в некоторых разделах программы. Все эти настройки имеют свой приоритет. Но об этом я расскажу в отдельной статье.

        Вернемся к нашей теме. Проведем наш документ. Теперь документ готов, чтобы выполнить его перенос в бухгалтерскую программу.

        Отражение зарплаты в бухучете в программе 1С Бухгалтерия 3.0

        Перейдем в бухгалтерскую программу. Перенос документа Отражение зарплаты в бухучете производится при синхронизации. Подробно на настройке и выполнении синхронизации я останавливаться не буду, поскольку подробно об этом писал здесь, здесь и здесь.Но отмечу, что в 1С Бухгалтерии также, как и в ЗУП есть журнал документов Отражение зарплаты в бухучете. Этот журнал синхронизируется с журналом в ЗУП и здесь создаётся аналогичный документ. Ниже на скрине представлен документ Отражение зарплаты в бухучете, который создан в Бухгалтерии после синхронизации.

        Поскольку мы выполняем перенос впервые, следует еще донастроить используемые способы отражения. Откроется окно.

        Выбираем для редактирования способ отражения 26-70. Для этого нажмем кнопку F2 или кликнем правой кнопкой мыши и вызовем контекстное меню. Выбираем Изменить.

        На стороне зарплаты мы задавали только наименование этого способа отражения, а на стороне бухгалтерской программы мы уже имеем возможность задать счет учета, который подразумевает под собой этот способ отражения.

        В данном случае этот способ отражения подразумевает счет учета 26. Указываем статью затрат – вероятно, это будет Оплата труда. Сохраняем.

        Тоже самое делаем для способа отражения 20-70. Проставляем счет учета 20.01 и статью затрат – Оплата труда. Ограничимся этими настройками.

        Дальше, для того, чтобы проводки появились, следует не только провести документ, но и поставить флажок Отражено в учете. Иначе проводки не появятся.

        Проведем документ. Откроем проводки. Давайте разберемся, что за проводки у нас получились.

        Первый две строчки по сотруднику Сидорову — это его оклад и премия были отражены на счете 20, т.е проводка Д-т 20 К-т 70.

        Дальше по остальным сотрудникам были сформированы проводки Д-т 26 К-т 70, т.е. это настройка, которую мы устанавливали в целом по организации(строка 3 — 6).Седьмой стройкой, у нас идет проводка отражающая факт начисления больничного за счет ФСС (Д-т 69.01 К-т 70)

        Далее идут 3 строчки, касающиеся начисления НДФЛ. Здесь программе не требовалось подсказывать и указывать способ отражения, поскольку она сама знает, что если это НДФЛ, то Д-т 70 счета, а К-т 68.

        Строчки с 11 по 18 – это проводки, касающиеся страховых взносов. К-т 69 счета – значит страховые взносы.

        И последние две строки – это данные, относящиеся к удержаниям. По сотруднику Петрову алименты, программа видит вид операции Алименты и прочие исполнительные листы. В программном коде прописано, что этому виду операции соответствует проводка Д-т 70 К-т 76.41 и он автоматически подставляется. Что касается Удержания по прочим операциям с работниками, то программном коде прописано, что данному виду операции соответствует проводка Д-т 70 К-т 73.03.

        Итак, мы сегодня разобрались для чего нам нужен документ «Отражение зарплаты в бухучете», на какие настройки следует обратить внимание перед его заполнение и как формируются проводки в программе 1С Бухгалтерия 3.0 на основе этого документа, перенесенного из 1С ЗУП 3.1. В следующей публикации я более подробно расскажу про всевозможные настройки способов отражения и про приоритет этих настроек на стороне программы ЗУП.

        Читайте также:

        Чтобы узнать первыми о новых публикациях подписывайтесь на обновления блога и на Ваш e-mail будут приходить уведомления о новых публикациях:

        или вступайте в наши группы в социальных сетях, где все статьи также регулярно публикуются:

        Если Вам понравилась публикация, Вы можете сохранить ссылку на неё на своей странице в социальных сетях. Для этого используйте кнопочку «Поделиться», расположенную чуть ниже.

        www.zup1c.ru

        ШАГ ЗА ШАГОМ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ. ПАРУС-Бюджет 8. модуль «РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ» Корпорация ПАРУС

        Транскрипт

        1 ШАГ ЗА ШАГОМ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПАРУС-Бюджет 8 модуль «РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ» Корпорация ПАРУС

        2 Оглавление ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАБОТЕ В МОДУЛЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Занятие 1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И РАЗДЕЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАБОТУ ПОДСИСТЕМЫ НАЧАЛО РАБОТЫ С ПОДСИСТЕМОЙ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ ПОДСИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ Занятие 2. РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА РАСЧЕТ АВАНСА ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖРАСЧЕТНОЙ ВЕДОМОСТИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА НА БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ. 11 Занятие 3 РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТАНДАРТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ СПРАВКА С ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСТА РАБОТЫ ФОРМИРОВАНИЕ ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБОТАННОГО ВРЕМЕНИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА МЕСЯЦ ФОРМИРОВАНИЕ ВЕДОМОСТИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ЗА МЕСЯЦ ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ЗА МЕСЯЦ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОВОДОК ПО ОПЛАТЕ ТРУДА Занятие 4 РАСЧЕТ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ. БОЛЕЛ РАБОТНИК БОЛЬНИЧНЫЙ ПО УХОДУ ЗА ЗАБОЛЕВШИМ ЧЛЕНОМ СЕМЬИ БОЛЬНИЧНЫЙ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА 1,5 ЛЕТ Занятие 5 РАСЧЕТ ОТПУСКНЫХ Занятие 6 РАСЧЕТ УДЕРЖАНИЙ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТАМ УДЕРЖАНИЕ АЛИМЕНТОВ УДЕРЖАНИЕ ШТРАФОВ Занятие 7 УДАЛЕНИЕ И ПЕРЕРАСЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ Занятие 8 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ КАРТОЧКИ ФОРМИРОВАНИЕ ФОРМЫ 2-НДФЛ ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО РЕГИСТРА ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В ПФР ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В ФСС ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ПФР Занятие 9 ЖУРНАЛ ВЫДАЧИ СПРАВОК О ДОХОДАХ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПРИМЕР ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТОВ. 73 ул. Ярославская, д. 10, корп. 4 2 (495) /91

        3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. Предлагаемое вашему вниманию методическое пособие представляет собой учебный курс для освоения модуля «Расчет заработной платы» и рассчитано на широкий круг заинтересованных лиц, обладающих основными навыками обращения с ПЭВМ и работы в операционной системе Microsoft Windows. Для выполнения заданий предполагается, что на Вашем рабочем компьютере установлена клиентская часть системы ПП «ПАРУС-Бюджет 8» и настроен доступ к демонстрационной базе данных. Демонстрационная база представляет собой рабочую версию программы с необходимыми настройками словарей. В качестве расчетного учетного выбран 2012 год. Модуль «Расчет заработной платы» предназначен для автоматизации работы отделов, занимающихся непосредственным расчетом оплаты труда сотрудников учреждения. Модкль позволяет осуществлять расчет начислений, удержаний и отчислений, сформировать перечисление заработной платы на банковские карточки сотрудников, а также создать проводки по оплате труда с автоматическим отражением их в модуле «Бухгалтерский учет». В модуле «Расчет заработной платы» предусмотрены различные оптимизирующие работу пользователя средства, такие как ведение СЛОВАРЕЙ для исключения многократного ввода информации, функции УСЛОВИЯ ОТБОРА для отражения на экране дисплея только необходимой в данный момент информации и многое другое. Расчет оплаты труда проводится по исполняемым должностям. В расчет можно включать произвольный набор выплат и удержаний. Размер выплаты/удержания может задаваться как в явном виде, так и вычисляться по алгоритмам c учетом размера фонда оплаты труда, фактически отработанного времени, а также других выплат/удержаний. По результатам расчетов формируются расчетно платежные ведомости. Система позволяет осуществлять печать ведомостей, включение их в сводную ведомость. По итогам ведомостей могут быть сформированы проводки по оплате труда, учитывающие специфику организации. При наличии модуля «Бухгалтерский учет» не требуются дополнительные действия по передаче сведений в учет. На основе ведомостей могут быть созданы платежные документы. По учебному примеру, расчетный отдел Бухгалтерии бюджетной организации «ПОЛИКЛИНИКА 1» ведет расчет заработной платы сотрудников подразделения «Диагностическая лаборатория»: 1. Бойко Эльмира Андреевна врач-лаборант работает с г.; 2. Карпова Елена Константиновна медицинская сестра работает с г.; ул. Ярославская, д. 10, корп. 4 3 (495) /91

        4 3. Мурина Светлана Тимофеевна медицинская сестра работает с г. 4. Ярцева Марина Сергеевна санитарка работает с г. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ. Старайтесь выполнять задания последовательно, не допуская пропусков. Сначала прочтите очередной пункт задания, после чего ознакомьтесь с предложенным ниже решением и лишь после этого приступайте к выполнению пункта задания. После выполнения пункта задания проанализируйте полученные результаты и, исправив ошибки, переходите к следующему. Если вы обнаружили на экране то, что не соответствует описаниям задания, значит, вы ошиблись. Вернитесь назад и пройдите сомнительный участок более внимательно. Ответьте на вопросы самопроверки, это позволит Вам убедиться в правильности понимания материала. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАБОТЕ В МОДУЛЕ. ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ (или ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ) — совокупность должности и сотрудника, занимаемого эту должность. АНКЕТА — общие сведения о сотруднике: биографические данные, семейное положение, все виды стажа, ученые степени и т.д., а также дополнительные сведения: приказы по сотруднику, перемещения и назначения и т.д.; ДОЛЖНОСТЬ — единица штатного расписания, указывается в лицевом счете сотрудника как дополнительный признак; ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ, Состав ФОТ) — перечень постоянных выплат сотрудника, исполняющего некоторую должность. КАТЕГОРИИ ФОТ — позиции одного из трех типов: оклад, надбавка или повышение, в соответствии с которыми формируется ФОТ; РАСЧЕТ — произвольно формируемые пользователем по какому-либо признаку группы начислений. Расчет производится по лицевым счетам в соответствии с имеющимися в них основаниями. При расчете может быть учтено фактически отработанное время. ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБОТАННОЕ ВРЕМЯ (ФОВ), ОТРАБОТАННОЕ ВРЕМЯ — количество отработанного (или, наоборот, неотработанного для отпуска, больничного или командировки) сотрудником времени (в днях/часах) по данному исполнению; НАЧИСЛЕНИЕ — выплата или удержание по данному лицевому счету. Начисление производится исходя из основания начисления; ул. Ярославская, д. 10, корп. 4 4 (495) /91

        5 ОСНОВАНИЯ НАЧИСЛЕНИЙ — список начислений (удержаний, отчислений), которые положены по данному лицевому счету (или исполнению) вместе с исходными данными для расчета их сумм. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ. 1. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ БД Дт Кт Контекстное меню ПП РКО РПВ ХО ПБЕ База данных Дебет счета Кредит счета Меню, вызываемое нажатием правой кнопки мыши Платежное поручение Расходный кассовый ордер Расчетно-платежная ведомость Хозяйственные операции Подразделение балансовой единицы 2. ТИПОВЫЕ КНОПКИ F1 F6 F5 TAB? Help Условие отбора Обновить содержание Перемещение по полям окна Справка Выбор из словаря Выбор из списка Автоматически рассчитать ЗАНЯТИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И РАЗДЕЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАБОТУ МОДУЛЯ НАЧАЛО РАБОТЫ С МОДУЛЕМ. Выберите ПУСКПРОГРАММЫПарус-Бюджет 8 Или Если на экран выведен ярлык программы, выберите иконку Парус Расчет заработной платы» и дважды щелкните на ней курсором мышки. В появившемся на экране окне Начать сеанс надо задать следующие параметры: БАЗА ДАННЫХ будет автоматически указана. Дополнительную информацию вносить не надо. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ укажите PARUS; ПАРОЛЬ введите пароль PARUSINA7; ОРГАНИЗАЦИЯ — укажите ДЗМ; ПРИЛОЖЕНИЕ — выберете из выпадающего списка РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ — Бюджет. Внимание. При вводе пароля Система различает буквы латинского и русского алфавита. ул. Ярославская, д. 10, корп. 4 5 (495) /91

        6 Рисунок 1 Начало работы подсистемы. Щелкните мышью на кнопке Ok. На экране появится главное окно программы: Рисунок 2 Окно модуля. 1 рабочая область; 2 панель Главного меню; 3 кнопка «Свернуть окно»; 4 кнопка «Развернуть окно»; 5 кнопка «Закрыть окно»; ул. Ярославская, д. 10, корп. 4 6 (495) /91

        7 6 строка заголовка Модуля. Для изменения варианта отображения окна модуля используются следующие кнопки управления размерами окна: кнопка Свернуть (3), кнопка Развернуть (4), если на кнопке изображен квадрат, или кнопка Восстановить обратно, которая позволяет восстановить предыдущие размеры окна. На ней изображены один за другим два квадрата. В развернутом на весь экран окне, она занимает место кнопки Развернуть (4). Восстановить или развернуть окно можно также двойным щелчком, мыши на строке заголовка модуля (кнопка 6). В интерфейсе подсистемы используется многоуровневое меню. Рисунок 3 Многоуровневое меню. Задание 1. Запустите модуль «Расчет заработной платы» 1.2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ ПОДСИСТЕМЫ. Выберите пункт меню Файл Выход; После запроса «Завершить сеанс работы?», щелкните мышью по кнопке «Да». После завершения работы модуля на экране появится окно установленной операционной системы. «Горячие» клавиши Ins добавить новую запись F2 исправить запись Ctrl+F3 скопировать (размножить) запись Del удалить запись F1 помощь F7 условия отбора по колонке F6 условие отбора F5 обновить содержание «+» массовая отметка массовое снятие отметки ул. Ярославская, д. 10, корп. 4 7 (495) /91

        8 Задание 2. Завершите работу модуля «Расчет заработной платы» ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ. Организационно-штатная структура учреждения пердварительно сформирована. Все дальнейшие действия по направлению сотрудника в командировку (отзыв из командировки), предоставление отпуска (отзыв из отпуска), разрешение совместительства и совмещения должностей, премирование в первую очередь оформляются приказом по учреждению, и только затем происходит непосредственный расчет сумм оплаты. ЗАНЯТИЕ 2. РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА. Учет фактически отработанного времени ведется в модуле «Табельный учет». Здесь формируется табель за первую половину месяца и в автоматическом режиме данные передаются в модуль «Расчет заработной платы». Если же рабочее место сотрудника, отвечающего за учет фактически отработанного времени не автоматизировано, то формировать фактически отработанное время за месяц можно и в модуле «Расчет заработной платы». Данная возможность подробно описана в п данной методики РАСЧЕТ АВАНСА. Для того, чтобы рассчитать аванс Главное меню => Функции => Расчет заработной платы. В появившемся окне «Расчеты» (Рисунок 4 Окно выбора расчета.) выбираем расчет «Госзадания». Нажимаем «ОК» Рисунок 4 Окно выбора расчета. ул. Ярославская, д. 10, корп. 4 8 (495) /91

        9 Отметьте сотрудников Бойко Э.А. и Карпова Е.К., из контекстного меню выберите действие «Групповой расчет» (Рисунок 5 Окно параметров настройки группового расчета.), в котором заполните следующие поля: Выплаты/удержания выберите из словаря «Выплаты и удержания» из каталога «Аванс» удержание «Аванс начислен»; Дни по: — укажите Рисунок 5 Окно параметров настройки группового расчета. В результате в расчетном листке сотрудника в окне «Начисления» отобразится начисленная сумма аванса (Рисунок 6 Окно «Начисления». Рассчитанная сумма аванса.). Рисунок 6 Окно «Начисления». Рассчитанная сумма аванса. На рисунке 6 видно, что помимо начисленной суммы , имеется точно такая же сумма, но со знаком минус, которая показана в строке «К выдаче». модуль настроен таким образом, что вся рассчитанная сумма аванса автоматически перечисляется на банковские ул. Ярославская, д. 10, корп. 4 9 (495) /91

        10 карточки сотрудников, а отрицательная сумма К выдаче впоследствии учитывается при окончательном расчете заработной платы за месяц ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖРАСЧЕТНОЙ ВЕДОМОСТИ. После расчета суммы аванса, необходимо расчет «закрыть» ведомостью, чтобы исключить впоследствии изменение расчетных сумм аванса вручную. Но, т.к. в данном расчете «Госзадания» мы далее будем производить окончательный расчет за месяц, то для аванса формируем так называемую межрасчетную ведомость. Для этого отметьте сотрудников Бойко Э.А. и Карпова Е.К., по которым производили расчет аванса и из контекстного меню выберите действие Ведомости => Создать. В появившемся окне (Рисунок 7 Окно параметров формирования межрасчетной ведомости.) заполните следующие параметры: установите флажок «Межрасчетная ведомость»; «Выплата/удержание» — выберите из словаря «Выплаты и удержания» из каталога «Аванс» удержание «Аванс начислен»; Принадлежность — выберите из словаря «Контрагенты» Поликлиника 1. Рисунок 7 Окно параметров формирования межрасчетной ведомости. Нажмите «ОК». ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        11 В появившемся окне «Ведомости по оплате труда» выберите каталог «Поликлиника 1 Диагностическая лаборатория», в который будет помещена сформированная межрасчетная ведомость. Нажмите «ОК». Посмотреть данные по этой ведомости можно в Главное меню => Документы => каталог Ведомости по оплате труда Диагностическая лаборатория ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА НА БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ. Реквизиты банковского счета сотрудника вносятся у соответствующего контрагента. Для этого в Главное меню => Словари => Контрагенты выберите требуемого контрагента и в окне «Реквизиты лицевых счетов в финансовых учреждлениях» из контекстного меню выберите действие «Добавить». Заполните все необходимые поля. В Главное меню => Документы => каталог Ведомости по оплате труда Диагностическая лаборатория выберите ранее сформированную межрасчетную ведомость и из контекстного меню выберите действие «Формирование Сформировать перечисления». В появившемся окне выберите каталог «Диагностическая лаборатория» и нажмите «ОК». Сформированные перечисления можно увидеть в Главное меню => Документы => каталог Перечисления Диагностическая лаборатория. Далее сформируйте список сотрудников для перечисления аванса в банк (Рисунок 8 Список на перечисление аванса в банк.), в котором указывается номер лицевого счета и сумма. Для этого из контекстного меню выберите отчет «Перечисление зарплаты в банк». Рисунок 8 Список на перечисление аванса в банк. Для формирования файл выгрузки (по формату, который установил банк) из контекстного меню выберите действие «Обмен Экспорт в файл». В появившемся окне укажите каталог, в котором будет находиться файл выгрузки (Рисунок 9 Параметры файла выгрузки перечислений.). ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        12 Рисунок 9 Параметры файла выгрузки перечислений. Задание 3 Рассчитайте аванс за первую половину февраля 2012 года сотрудникам: Муриной Светлане Тимофеевне; Ярцевой Марине Сергеевне. Сформируйте межрасчетную ведомость и перечисления аванса на банковские карточки данных сотрудников. ЗАНЯТИЕ 3 РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. 3.1 СТАНДАРТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ. Для предоставления стандартного налогового вычета на себя сотруднику Бойко Э.А, имеющей инвалидность, выберите в разделе Главное меню => Учет => Сотрудники из контекстного меню пункт «Анкета» — «Родственники». В появившемся окне «Родственники» (Рисунок 10 Регистрация стандартного налогового вычета на работника.) из контекстного меню выберите действие «Добавить» и заполните следующие поля: Контрагент выберите из словаря «Контрагенты» Бойко Э.А.; Степень родства выберите из словаря «Степени родства» значение «Другая»; Мнемокод нажмите кнопку. Затем в поле «Контрагент» удалите значение. Далее в окне «Положенные вычеты» из контекстного меню выберите действие «Добавить». В появившемся окне заполните следующие поля: Категория выберите значение «На себя»; Дата начала действия укажите ; Настройка налоговой отчетности выберите из словаря «Настройка налоговой отчетности» ИМНС указан 104. из каталога «6.Вычеты» запись, у которой код позиции ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        13 Рисунок 10 Регистрация стандартного налогового вычета на работника. Затем, выбрав сотрудника Бойко Э.А., из контекстного меню выберите пункт «Анкета» — «Сведения об инвалидности». В появившемся окне (Рисунок 11 Поля реквизитов справки об инвалидности.) в контекстном меню укажите действие «Добавить» и заполните реквизиты справки об инвалидности: Дата начала укажите дату начала инвалидности ; Дата окончания ; Группа инвалидности выберите III группа; Причина — выберите По общему заболеванию; Степень ограничения — выберите нет ограничения; Серия МСЭ; Номер ; Дата начала укажите дату начала действия справки ; Дата окончания укажите дату окончания действия спрвки ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        14 Рисунок 11 Поля реквизитов справки об инвалидности. Задание 4 Сотруднику Карповой Елене Константиновне добавьте стандартный налоговый вычет с кодом 104 и добавьте реквизиты справки об инвалидности: Дата начала Дата окончания Группа инвалидности III группа Причина по общему заболеванию Степень ограничения нет ограничения Серия МСЭ Номер Дата начала действия справки Дата окончания действия спраки Для предоставления стандартного налогового вычета на первого ребенка сотруднику Муриной Светлане Тимофеевне, необходимо в разделе «Сотрудники» из контекстного меню выбрать пункт «Родственники» и в появившемся окне «Родственники» (Рисунок 12 Поля регистрации родственника сотрудника.) из контекстного меню выбрать действие «Добавить». В появившемся окне заполнить следующие поля: Степень родства вбрать из словаря «Степени родства» значение Дочь; ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        15 Дата рождения ФИО Мурина Анстасия Павловна Мнемокод — нажмите кнопку. Рисунок 12 Поля регистрации родственника сотрудника. Далее в окне «Положенные вычеты» (Рисунок 13 Регистрация стандартного налогового вычета на первого ребенка.) из контекстного меню выберите действие «Добавить». В появившемся окне заполните следующие поля: Категория выберите значение «На ребенка»; Настройка налоговой отчетности выберите из словаря «Настройка налоговой отчетности» ИМНС указан 114. из каталога «6.Вычеты» запись, у которой код позиции Рисунок 13 Регистрация стандартного налогового вычета на первого ребенка. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        16 Задание 5 Сотруднику Муриной Светлане Тимофеевне добавьте стандартный налоговый вычет на второго ребенка Мурина Антона Павловича года рождения. Код вычета СПРАВКА С ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСТА РАБОТЫ. Для учета в модуле «Расчет заработной платы» справки спредыдущего места работы, в разделе Главное меню => Учет => Сотрудники выберите сотрудника Ярцева Марина Сергеевна. Из контекстного меню выберите пункт «Анкета» — «Данные о доходах и налогах». В появившемся окне «Данные о доходах и налогах» (Рисунок 14 Регистрация заголовка справки о доходах и налогах с предыдущего места работы.) заполните следующие поля: Рисунок 14 Регистрация заголовка справки о доходах и налогах с предыдущего места работы. Тип данных выберите значение «Справка с предыдущего места работы»; Номер вводится номер спраки; За год, за который выдан спрака; ФИО и должность ФИО и должность лица, отвественного за данные выданной спраки; В окне «Состав данных о доходах и налогах» (Рисунок 15 Состав данных справки о доходах и налогах с предыдущего места работы.) заполните следующие поля: ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        17 Рисунок 15 Состав данных справки о доходах и налогах с предыдущего места работы. Код выберите из словаря «Настройка налоговой отчетности» из каталога «1. Доходы, полностью включаемые в совокупный годовой доход» код позиции ИМНС «2000»; Месяц — выберите январь; Сумма укажите Аналогичным образом добавляется код позиции ИМНС «2300» и «2012». Для регистрации в модуле данных с предыдущего места работы об удержанных налогах (Рисунок 16 Пример регистрации в модуле данных об удержанном НДФЛ с предыдущего места работы.) необходимо выполнить все вышеописанные действия для добавления данных о дохода, но поле «Код» заполняется следующим образом: для НДФЛ — выберите из словаря «Настройка налоговой отчетности» из каталога «7. Налоги» значение с мнемокодом «9001»; для страховых взносов — выберите из словаря «Настройка налоговой отчетности» из каталога «Страховые взносы» — «Налоги» записи с мнемокодами соответственно. Т.о. из справки формы 2-НДФЛ с предыдущего места работы добавляются помесячно все доходы по соответствующим кодам доходов. Если сотруднику предоставлялись стандартные налоговые вычеты, то их сумму указывают в поле «Сумма» группы полей «Вычет из дохода». ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        18 Рисунок 16 Пример регистрации в модуле данных об удержанном НДФЛ с предыдущего места работы. Задание 6 Сотруднику Бойко Эльмире Андреевне добавьте данные из справки с предыдущего места работы: Реквизиты справки: Тип данных Справка с предыдущего места работы; Номер 18; За 2012 год; ФИО ответственного лица С.Д.Рубашкина; Должность ответственного лица — зам.главного бухгалтера; Состав данных: Код 2000; Месяц январь; Сумма ФОРМИРОВАНИЕ ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБОТАННОГО ВРЕМЕНИ. Формирование фактически отработанного времени осуществляется в разделе в Главное меню => Учет => Исполнение должностей. Зайдите в данный раздел. Отметьте исполнение Бойко Э.А. и из контекстного меню выберите действие «Функции» — «Формировать ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        19 отработанное время». В появившемся окне (Рисунок 17 Параметры функции формирования фактически отработанного времени.) заполните параметры формирования: Период с по — выберите в обоих полях Февраль; Формировать отработанное время укажите данный флажок. При этом в каждом рабочем дне указанного месяца сформируются данные о фактически отработанном времени; Формировать типы дней установите флажок. При этом в соответствии с предварительтными настройками системы сформируются соответствующие типы дней, например ОТ для дней, в которых сотрудник находился в отпуске или Б для периода дней временной нетрудоспособности. Перед формированием фактически отработанного времени исполнений производится проверка наличия по текущему исполнению в текущем расчетном периоде хотя бы одной записи о рабочем дне с признаком «запрет изменения». И в случае ее обнаружения формирование фактически отработанного времени для текущего расчетного периода не производится и происходит переход к следующему расчетному периоду или исполнению. Рисунок 17 Параметры функции формирования фактически отработанного времени. Установка запрета изменения фактически отработанного времени на уровне календарного дня производится для одного текущего или всех отмеченных исполнений должностей. Для этого из контекстного меню раздела Главное меню => Учет => Исполнение должностей Функции надо выбрать действие «Запретить изменения ФОВ». При выполнении данной функции откроется окно (Рисунок 18 Окно параметров функции «Запретить изменения ФОВ».), предназначенное для задания атрибутов, необходимых для определения списка рабочих дней, для которых будет установлен признак запрета изменений. К таким атрибутам относятся даты начала и окончания периода, на который устанавливается запрет, задаваемые в полях «Период с:, по:». Далее на заданном периоде формируется список рабочих дней, подлежащих отработке, и для каждого из них устанавливается признак запрета изменений. Эта отметка запрещает изменение данных об отработанном времени как ручным вводом, так и с использованием ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        20 функций массового заполнения (формирование и разнесение отработанного времени, описание см. далее). Если рабочие дни в указанном периоде не найдены, то операция не производится и выдается соответствующее сообщение. Установка разрешения изменения фактически отработанного времени на уровне календарного дня производится для одного текущего или всех отмеченных исполнений должностей и, по сути, является операцией, обратной установке запрета изменения фактически отработанного времени. При выполнении функции «Разрешить изменения ФОВ» откроется окно, предназначенное для задания атрибутов, необходимых для определения списка рабочих дней, для которых будет снят признак запрета изменений. К таким атрибутам относятся даты начала и окончания периода, на который устанавливается разрешение, задаваемые в полях «Период с:, по:». Далее на заданном периоде формируется список рабочих дней, подлежащих отработке, и с каждого из них снимается признак запрета изменений, если он был установлен. Снятие этой отметки разрешает изменение данных об отработанном времени как ручным вводом, так и с использованием функций массового заполнения (формирование и разнесение отработанного времени, описание см. далее). Рисунок 18 Окно параметров функции «Запретить изменения ФОВ». Помимо автоматического формирования фактически отработанного времени, в модуле имеется возможность разнести фактически отработанное время. Для этого из контекстного меню раздела Главное меню => Учет => Исполнение должностей Функции надо выбрать действие «Разнести отработанное время». Разнесение проводится последовательным выполнением следующих шагов: выбор исполнений должности и выполнение функции «Разнести отработанное время»; задание пользователем параметров формирования в специальном окне (Рисунок 19 Параметры функции «Разнести отработанное время».); регистрация модулем данных о разнесении фактически отработанного времени. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        21 Рисунок 19 Параметры функции «Разнести отработанное время». При разнесении фактически отработанного времени (ФОВ) модуль предварительно ограничивает даты начала и даты окончания распределения, заданные пользователем в окне задания параметров распределения. При этом для каждого выбранного пользователем исполнения датой начала распределения считается наиболее поздняя из дат: либо дата начала периода исполнения должности, либо дата начала периода, заданного пользователем в окне задания параметров распределения. Датой окончания распределения считается наиболее ранняя из дат: либо дата окончания периода исполнения должности, либо дата окончания периода, заданного пользователем в окне задания параметров распределения. Далее, если в окне задания параметров распределения задан режим распределения «Исключать нерабочие дни по графику», то модуль определяет рабочие дни по рабочим календарям и формирует список нерабочих дней. Рабочие календари определяются по графику работ заданному в хронике исполнения, период которой включает в себя дату распределения, а день считается нерабочим, если даты нет в списке рабочих дней рабочего календаря или сумма значений норм часов всех записей в составе рабочего дня, имеющих тип часов с установленным признаком «Основные» равна нулю. Далее для каждой даты периода распределения, если задан режим распределения «Исключать нерабочие дни по графику» и дата не включена в определенный ранее список нерабочих дней, модуль анализирует наличие данных о фактически отработанном времени на дату и, если таких данных нет, то добавляет рабочий день. При этом, если в окне задания параметров разнесения в группе «Тип дня» задан режим формирования «Разнести», то для рабочего дня задается тип дня, указанный пользователем в окне задания параметров формирования. Если в окне задания параметров разнесения в группе «Тип часов» задан режим формирования «Разнести», то модуль анализирует состав рабочего дня. И в случае, если в ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        22 составе дня нет данных с указанным типом часов, то добавляет новую запись в состав рабочего дня. При этом следует учесть, что если в окне задания параметров разнесения в группе «Количество» задан режим «Добавить», то количество фактически отработанных часов увеличивается на заданное в поле «Количество». Кроме того, если установлен режим «Распределить количество по периоду», количество часов, заданное в группе «Количество» будет равномерно распределено по периоду разнесения ФОВ. Т.е. данное значение будет интерпретироваться модулем как общая сумма фактически отработанных часов за период. 3.4 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА МЕСЯЦ. Перед окончательным расчетом заработной платы за месяц необходимо сформировать фактически отработанное время (ФОВ) за месяц по каждому сотруднику. ФОВ формируется или в модуле «Табельный учет» или в модуле «Расчет заработной платы» (см. п.3.3). Для того, чтобы произвести окончательный расчет зарплаты за месяц, зайдите в Главное меню => Функции => Расчет заработной платы. В появившемся окне «Расчеты» (Рисунок 4 Окно выбора расчета.) выбираем расчет «Госзадания». Нажимаем «ОК». Выберите всех сотрудников подразделения «Диагностическая лаборатория» и из контекстного меню выберите действие «Групповой расчет» (Рисунок 20 Параметры группового расчета.), в котором заполняем следующие поля: Для удаления или перерасчета ранее рассчитанных выплат зайдите в Главное меню => Функции => Расчет заработной платы отметьте исполнения для перерасчета (удаления) начислений и из контекстного меню выберите пункт «Групповой расчет». В появившемся окне параметров заполните поля: Выплаты/Удержания поле не заполняйте; По всем выплатам/удержаниям поле не заполняйте; Группа выплат — выберите из словаря «Группы выплат» из каталога «Группы м/р» группу «м/р зарплата».; Тип, Номер, Дата документа-основания — при необходимости укажите реквизиты документа, служащего основанием для расчета выплат/удержаний. Для данного примера поле оставьте пустым; Период с по. автоматически указывается текущий период для расчета. Для данного примера указано февраль 2012; Дни с по. автоматически указывается первое (с ) и последнее (по ) числа месяца, за который производится рамчет. Для данного примера указано с1 по 29; Режим расчета автоматически указан режим «Расчет»; По всем основным исполнениям поле недоступно для изменения; ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        23 Сторно с учетом расчета поле недоступно для изменения; Пропускать закрытые ведомостью — если флажок УСТАНОВЛЕН, то при расчете пропускаются исполнения (из числа отмеченных), имеющие закрытые ведомостью начисления в текущем расчете. При этом обработка не прерывается и сообщение не выдается, а просто производится переход к следующему исполнению. Если флажок НЕ установлен, и при расчете очередного исполнения оказалось, что оно имеет выплаты, связанные с ведомостью (закрытые ведомостью) — обработка прерывается с выдачей соответствующего сообщения. Для данного примера флажок не устанавливайте; Сортировка это режим упорядочивания списка отмеченных исполнений для группового расчета. Правило сортировки выбирается из «жесткого» списка. Пример правила Основные/Неосновные, Дата начала по возрастанию — т.е. сначала идут все основные исполнения по возрастанию даты начала действия, потом все неосновные исполнения также по возрастанию даты начала действия. Для данного примера поле оставьте пустым. Просмотр и корректировка результатов группового расчета осуществляется в расчетных листах исполнений, над которыми выполнялась операция. Перед выполнением группового расчета обязательно отметьте исполнения, над которыми будете производить расчет. Иначе операция будет выполнена над текущим исполнением. Убедитесь, что расчетный период выбран именно тот, за который производите рассчитет зарплаты (в данном примере это февраль 2012 года) и режим расчета выбран «Расчет». Рисунок 20 Параметры группового расчета. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        24 В результате в расчетном листке сотрудника будут рассчитаны все положенные ему начисления, удержания и отчисления. Окончательный расчет заработной платы сотрудника Бойко Э.А. выглядит следующим образом: Рисунок 21 Расчет зарботной платы сотрудника. У начислений в колонке «Параметры» указано период работы сотрудника в данном месяце (в данном премере с 10 по 29 февраля) и количество отработанных дней по графику работы (в данном примере 13 дней). Расчет НДФЛ можно четко увидеть просмотре параметров. Для этого выберите строку НДФЛ за февраль и из контекстного меню выберите действие «Исправить». Появится форма просмотра данных (Рисунок 22 Параметры просмотра расчета НДФЛ.). Рисунок 22 Параметры просмотра расчета НДФЛ. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        25 Аналогичным образом можно посмотреть расчет страховых взносов(рисунок 23 Параметры расчета страховых взносов.). В данном примере сотрудница Бойко Э.А. имеет справку об инвалидности, поэтому при расчете страховых взносов в рсчетном листке в колонке «Параметры» у каждой из позиций страховых взносов указан признак льготы. Этот признак будет указываться то тех пор, пока не закончится срок действия справки об инвалидности, которая указана в разделе «Учет» — «Сотрудники» — контекстное меню Анкета Сведения об инвалидности». Рисунок 23 Параметры расчета страховых взносов. По результатам расчета за месяц, сформируйте по каждому сотруднику отчет «Расчетный листок» (Рисунок 24 Пример отчета «Расчетный листок»). Для этого в разделе «Расчет заработной платы» отметьте все исполнения. Из контекстного меню выберите пункт «Расчетный листок». Заполните параметры формирования отчета: Дата укажите ; Формировать по сотруднику установите флажок; Категория персонала установите флажок; Норма времени установите флажок; Должностной оклад установите флажок; Компактная форма установите флажок; Группировать по видам начислений установите флажок; Группировать по видам удержаний установите флажок; Не учитывать ведомость при группировке не устанавливайте флажок; Группа налогов — выберите из словаря «Группы выплат» из каталога «Расчетный листок» группу «НДФЛ»; ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        26 Сумма вычетов за месяц установите флажок; Облагаемая сумма за месяц установите флажок; Сумма налога за месяц установите флажок; Сумма вычетов за год не устанавливайте флажок; Облагаемая сумма за год не устанавливайте флажок; Сумма налога за год — не устанавливайте флажок; Включить отчисления — установите флажок; Печать РЛ с нового листа — не устанавливайте флажок; Включить расчеты оставьте поле пустым; Сумма на руки по расчетам — оставьте поле пустым; Включить все исполнения сотрудника — не устанавливайте флажок. Рисунок 24 Пример отчета «Расчетный листок» 3.5 ФОРМИРОВАНИЕ ВЕДОМОСТИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ЗА МЕСЯЦ. После расчета суммы зарплаты за месяц, необходимо окончательно «закрыть» расчет ведомостью, чтобы исключить впоследствии изменение расчетных сумм вручную. В отличие от аванса, в данном случае будет сформирована не межрасчетная ведомость, а обычная. Для этого выберите вссех отрудников подразделения «Диагностическая лаборатория», по которым производили расчет и из контекстного меню выберите действие Ведомости => Создать. В появившемся окне (Рисунок 25 Параметры формирования окончательно ведомости за месяц.) заполните следующие параметры: ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        27 Принадлежность — выбираем из словаря «Контрагенты» Поликлиника 1. Рисунок 25 Параметры формирования окончательно ведомости за месяц. Нажмите «ОК». В появившемся окне «Ведомости по оплате труда» выбираем каталог «Диагностическая лаборатория», в который будет помещена сформированная ведомость. Нажмите «ОК». Зайдите в Главное меню => Документы => каталог Ведомости по оплате труда Диагностическая лаборатория выберите только что сформированную окончательную ведомость и из котекстного меню выберите действие «Итоги по ведомости». В появившемся окне (Рисунок 26 Итоги по заключительной ведомости.) будут отражены все начисления, удержания и отчисления в разрезе составов затрат. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        28 Рисунок 26 Итоги по заключительной ведомости. Итоги по окончательной ведомости можно увидеть также в разрезе исполнений должностей. Для этого зайдите в Главное меню => Документы => каталог Ведомости по оплате труда Диагностическая лаборатория выберите только что сформированную окончательную ведомость и из котекстного меню выберите действие «Итоги по исполнениям». В появившемся окне (Рисунок 27 Итоги по ведомости в разрезе исполнений должностей.) будут отражены все начисления, удержания и отчисления в разрезе исполнений должностей. Рисунок 27 Итоги по ведомости в разрезе исполнений должностей. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        29 После формирования заключительной ведомости за месяц, производить какие-либо изменения в рассчитанных суммах невозможно! Разрешен только просмотр рассчитатнных сумм. В расчетном листке сотрудников возле каждой рассчитанной суммы в колонке «Ведомость» указывается какой ведомостью она «закрыта» (Рисунок 28 Начисления «закрытые» ведомостью.). Рисунок 28 Начисления «закрытые» ведомостью. 3.6 ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ЗА МЕСЯЦ. Реквизиты банковского счета сотрудника вносятся у соответствующего контрагента. Для этого в Главное меню => Словари => Контрагенты выберите требуемого контрагента и в окне «Реквизиты лицевых счетов в финансовых учреждлениях» из контекстного меню выберите действие «Добавить». Заполните все необходимые поля. Зайдите в раздел Главное меню => Документы => каталог Ведомости по оплате труда Диагностическая лаборатория выберите ранее сформированную окончательную ведомость за месяц и из контекстного меню выберите действие «Формирование Сформировать перечисления». В появившемся окне выберите каталог «Диагностическая лаборатория» и нажмите «ОК». ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        30 Сформированные перечисления можно увидеть в Главное меню => Документы => каталог Перечисления Диагностическая лаборатория (Рисунок 29 Перечисление заработной платы. Раздел «Перечисления».). Для формирования файл выгрузки (по формату, который установил банк) из контекстного меню выберите действие «Обмен Экспорт в файл». В появившемся окне укажите каталог, в котором будет находиться файл выгрузки (Рисунок 9 Параметры файла выгрузки перечислений.). Рисунок 29 Перечисление заработной платы. Раздел «Перечисления». Далее сформируйте список сотрудников для перечисления аванса в банк (Рисунок 8 Список на перечисление аванса в банк.), в котором указывается номер лицевого счета и сумма. Для этого из контекстного меню выберите отчет «Перечисление зарплаты в банк». При необходимости можно всегда увидеть на основании какой ведогмости сформировано данное перечисление. Для этого зайдите в раздел Главное меню => Документы => Перечисления каталог Диагностическая лаборатория выберите любое перечисление. Из контекстного меню выберите пункт «Связи» — «Графическое отображение». На экране появится схема, из которой ясно видно, какая ведомость полужила основание для формирования выбранного Вами перечисления. 3.7 ФОРМИРОВАНИЕ ПРОВОДОК ПО ОПЛАТЕ ТРУДА. Проводки по оплате труда формируются из раздела Главное меню => Документы => Ведомости по оплате труда. Выберите ведомость, по которой необходимо сформировать проводки по оплате труда и из контекстного меню выберите действие «Проводки Создать». В параметрах формирования в поле «Принадлежность» указываем Поликлиника 1 (Рисунок 30 Параметры формирования проводок по оплате труда.). ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        31 Рисунок 30 Параметры формирования проводок по оплате труда. Нажмите «ОК». В результате в Главное меню => Документы => Проводки по оплате труда каталог Диагностическая лаборатория увидим сформированные проводки (Рисунок 31 Проводки по оплате труда за месяц.). Рисунок 31 Проводки по оплате труда за месяц. При необходимости можно всегда увидеть сформированы ли по данной ведомости проводки по оплате труда и перечисления. Для этого зайдите в раздел Главное меню => Документы => Ведомости по оплате труда каталог Диагностическая лаборатория выберите «заключительную» ведомость. Из контекстного меню выберите пункт «Связи» — «Графическое отображение». На экране появится схема (Рисунок 32 Графическое изображение связи между ведомостью по оплате труда, перечислениями и проводками по ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        32 оплате труда.), из которой ясно видно что сформировано на основании данных этой ведомости. Рисунок 32 Графическое изображение связи между ведомостью по оплате труда, перечислениями и проводками по оплате труда. Щелкните дважды левой кнопкой мышки по квадратику «Ведомость по оплате труда» и на экране отобразится ведомость, на основании данных которой были созданы и перечисления и проводки п оплате труда. Аналогично, если дважды щелкнуть левой кнопкой мышки по квадратику «Перечисления» или «Проводки по оплате труда», то на экране отобразится соответствующее перечисление или проводка. Задание 7 Рассчитайте аванс за март 2012 года по всему подразделению «Диагностическая лаборатория». Сформируйте межрасчетную ведомость и перечисление аванса на банковские карточки сотрудников. Произведите окончательный расчет зарплаты за март 2012 года. Сформируйте ведомость и перечисление заработной платы на банковские карточки сотрудников. Сформируйте проводки по оплате труда. Сформируйте отчет «Расчетный листок» по сотрудникам. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        33 ЗАНЯТИЕ 4 РАСЧЕТ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ. Для удобства работы, в модуле «Расчет заработной платы» реализован специальный раздел, в котором вводятся данные по различным видам больничных листов временная нетрудоспособность работника, больничный по уходу за ребенком и другим нетрудоспособным членом семьи. Раздел «Журнал больничных листов» расположен в Главное меню => Документы => Журнал больничных листов. 4.1 БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ. БОЛЕЛ РАБОТНИК. Для добавления записи в Журнал больничных листов выберите из контекстного меню действие «Добавить». В появившемся окне (Рисунок 33 Параметры регистрации боьничного листа. Болел сам работник.) заполните следующие поля: Реквизиты Сотрудник — выберите из словаря «Сотрудники» из каталога «Диагностическая лаборатория» сотрудника Карпова Елена Константиновна; Период заболевания с по — укажите начало и конец периода болезни сотрудника, который указан в больничном листе; Серия, номер, дата выдачи указываются соответствующие реквизиты больничного листа. В даннос примре серия III номер ; Дата выдачи укажите дату выдачи боьничного листа ; Выдан — выберите из словаря «Контрагенты» организацию, выдавшую больничный лист сотруднику. В данном примере это Поликлиника 2; Вид заболевания — выберите из словаря «Виды заболеваний, травм, ранений» код вида заболевания, который указан в больничном листе, в данном примере «Заболевание» код 01; Уход за поле не заполняйте; Уход за ребенком поле не заполняйте; Дней к оплате поле не заполняйте; Процент оплаты поле не заполняйте. Указывайте значение процента в данном поле только в том случае, если по каким-то причинам надо жестко установить процент оплаты именно по данному больничному листу; Период нарушения с по — поле не заполняйте. Поля заполняются только в том случае, если при лечении сотрудник нарушил больничный режим и об этом было отмечено в листке нетрудоспособности; ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        34 Лечение в стационаре поле не заполняйте; Поствакциональное осложнение поле не заполняйте; Сторно флажок не устанавливайте; Рассчитать количество дней к оплате кнопку не нажимайте. Параметры основания Начало первого года РП и Начало второго года РП устанавливаются в том случае, когда надо изменить годы расчетного периода. Нажмите ОК. Рисунок 33 Параметры регистрации боьничного листа. Болел сам работник. После того, как в Журнал больничных листов внесена запись о предоставленном к оплате больничном листе, его необходимо отработать. Для этого из контекстного меню выберите действие «Отработать документ в учете». Появится окно параметров отработки (Рисунок 34 Параметры отработки больничного листа по болезни работника.). В данном окне не вносите никаких изменений или дополнений, т.к. порядок формирования оснований для расчета больничных листов предварительно будет настроен в модуле. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        35 Рисунок 34 Параметры отработки больничного листа по болезни работника. Нажмите ОК. После отработки в расчетном листке сотрудника Карповой Е.К. автоматически сформируется основание для оплаты дней временной нетрудоспособности (Рисунок 35 Сформированные основания для расчета больничного листа сотрудника.). Рисунок 35 Сформированные основания для расчета больничного листа сотрудника. Для того, чтобы зарегистрировать продление ранее выданного больничного листа сотрудника Карповой Е.К., зайдите в Главное меню => Документы => Журнал больничных листов. Выберите ранее внесенный первоначальный больничный лист данного сотрудника и ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        36 из контекстного меню выберите действие «Продлить больничный». В появившемся окне заполните следующие поля (): Сотрудник заполняется автоматически на основании данных первоначального больничного листка; Период заболевани с — автоматически проставляется дата, следующая за датой окончания первоначального больничного листа. В данном примере укажите ; Период заболевания по — указывается дата окончательного больнично листа. В данном примере укажите ; Проление от — автоматически указывается дата начала продлеваемого больничного лис;а. В данном пример автоматически проставилась дата ; Серия укажите III; Номер укажите ; Дата выдачи укажите ; Выдан на основании данных первоначального больничного листа автоматически указывается организация, выдавшая бльничный лист. В данном примере — Поликлиника 2; Вид заболевания на основании данных первоначального больничного листа автоматически указывается вид заболевания. В данном примере 01; Больше никакие поля не заполняйте и не изменяйте. Нажмите ОК. После того, как в Журнал больничных листов внесена запись о продлении больничного листе, его необходимо отработать. Для этого из контекстного меню выберите действие «Отработать документ в учете». В параметрах отработки (Рисунок 36 Параметры отработки продления больничного листа.) необходимо заполнить следующие поля: Первая выплата выбрать из словаря «Выплаты и удержания» из каталога «Больничные» выплату «БЛ за счет ФСС»; Вторая выплата поле должно быть пустым. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        37 Рисунок 36 Параметры отработки продления больничного листа. В результате в расчетном листке сотрудника автоматически сформируется основание для расчета суммы по больничному листу, являющемуся продлением основного. В разделе «Журнал больничных листов» можно сформировать отчет «Журнал больничных листов». Для этого требуется отметить те больничные, которые должны содержаться в отчете и из контекстного меню выбрать действие «Журнал больничных листов (Excel)». В появившемся окне заполнить необходимые параметры сортировки записей в отчете (Рисунок 37 Параметры формирования данных в отчете «Журнал больничных листов».). Рисунок 37 Параметры формирования данных в отчете «Журнал больничных листов». Расчет основания для начисления по больничным листам надо производить в отдельном расчете «Больничные», здесь же надо рассчитать сумму НДФЛ с больничных и удержание в банк «БАНК_БЛ» (Рисунок 38 Результат расчета больных.). ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        38 Рисунок 38 Результат расчета больных. «Закрываем» расчет больничных ведомостью (НЕ межрасчетной. ). И на основании данных этой ведомости формируем перечисление суммы, начисленной по больничным листам, на банковские карточки сотрудников. Расчет среднего заработка для исчисления суммы больничных можно увидеть при просмотре параметров расчета соответствующего начисления. Для этого в окне «Начисления» выберите рассчитанное основание больничного и из конткстного меню выберите пункт «Исправить» или дважды щелкните левой кнопкой мышки. Отобразится окно параметров расчета среднего заработка, состоящее из двух вкладок: 1. Больничный. 2. Расчет среднего. Во вкладке «Больничный» отображаются итоговые суммы расчета больничного, а во вкладке «Расчет среднего» по месяцам каждого из двух лет расчетного периода отображаются суммы, участвующие в расчете больничных. Так же по годам расчетного периода указывается максимальная сумма выплат (ограничение), участвующая в расчете среднего заработка. По результатам расчета больничных листов, сформируйте отчет «Расчет больничного с 2011г.». Для этого в разделе «Расчет заработной платы» отметьте всех сотрудников (или с помощью параметров отбра отберите те исполнения, в которых есть начисления по больничным) из контекстного меню выберите пункт «Расчет больничного с 2011 г.». Заполните параметры формирования отчета: Расчетный период с по — поля оставьте пустыми; За период с — укажите ; За период по — укажите ; ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        39 Группа выплат — выберите из словаря «Группы выплат» из каталога «Для среднего» выберите группу «Больничные»; Формировать общую справку не указывайте. Данный флажок устанавливается в том случае, когда по данным больничного, переходящего с одного месяца на другой, надо сформировать общую спраку. Для формирования справки о доходе сотрудника для последующего расчета больничных листов, зайдите в раздел «Сотрудники», отметьте сотрудников, по которым требуется сформировать справки и из контекстного меню выберите пункт «Справка о доходах для больничных листов (по группе выплат)». В появившемся окне заполните параметры формирования отчета: Год с — указывается год, начиная с которого будут формироваться доход. В нашем примере поле оставьте пустым; Год по указывается поледний год, за который будут рассчитываться доход. Для данного примера укажите 2012; Наименование исполнительного органа ПФР, Регистрационный номер (код) страхователя указываются реквизиты отделения ПФР; Группа выплат — выберите из словаря «Группы выплат» из каталога «Группа выплат» выберите группу «ВСЕ»; Максимальная облагаемас сумма — выберите из словаря «Коэффициенты индексации» выберите запись с мнемокодом «Максим.обл.сумма». Все оставшиеся поля интуитивно понятны для заполнения. В итоге будет сформирован отчет по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 17 января 2011 г. 4н. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        40 Задание 8 В журнале больничных листов добавьте запись о больничном сотрудника Бойко Э.А. Реквизиты больничного: Период болезни с по ; Серия- VII; Номер ; Выдан Поликлиника 2; Вид заболевания 01; Отработать больничный в учете. Добавить в журнал больничных листов запись о продлении ранее зарегистрированного больничного листа Бойко Э.А. Реквизиты больничного листа: Серия VII; Номер ; Отработать больничный лист в учете. Рассчитать больничные листы, НДФЛ с больничных и удержание для перечисления в банк в отдельном расчете. Сформировать отчет «Расчет больничного с 2011 г.» Сформировать отчет «Справка о доходах для больничных листов (по группе выплат)» Сформировать ведомость и перечисления суммы больных на банковские карточки сотрудников. Для регистрации в разделе «Журнал больничных листов» больничных по травматизму и по несчастному случаю на производстве и его последствиях, выполните все теже действия, что и при регистрации больничного по болезни работника, но вид заболевания укажите (выбрав из словаря «Виды заболеваний, травм, ранений») запись с мнемокодом «02» для больничного по травматизму или запись с мнемокодом «04» для больничного по несчастному случаю на производстве и его последствиях. 4.2 БОЛЬНИЧНЫЙ ПО УХОДУ ЗА ЗАБОЛЕВШИМ ЧЛЕНОМ СЕМЬИ. Для добавления записи в Журнал больничных листов выберите из контекстного меню действие «Добавить». В появившемся окне (Рисунок 39 Параметры ввода больничного по уходу за больным ребенком.) заполните следующие поля: Реквизиты Сотрудник — выбираем из словаря «Сотрудники» из каталога «Диагностическая лаборатория» сотрудника Мурина Светлана Тимофеевна; ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        41 Период заболевания с по — укажите начало и конец периода болезни сотрудника, который указан в больничном листе; Серия, номер, дата выдачи указываются соответствующие реквизиты больничного листа. В даннос примере серия СII номер ; Дата выдачи укажите дату выдачи боьничного листа ; Выдан — выберите из словаря «Контрагенты» организацию, выдавшую больничный лист сотруднику. В данном примере это Поликлиника 2; Вид заболевания — выберите из словаря «Виды заболеваний, травм, ранений» код вида заболевания, который указан в больничном листе, в данном примере «Уход за больным членом семьи» код 09; Уход за выберите из раздела «Родственники» контрагента Муриной С.Т. сына Мурин А.П.; Уход за ребенком установите данный флажок; Дней к оплате поля не заполняются; Процент оплаты устанавливается только в том случае, если по каким-то причинам надо жестко установить процент оплаты именно по данному больничному листу; Период нарушения с по — если при лечении сотрудник нарушил больничный режим и об этом было отмечено в листке нетрудоспособности, то в данные поля надо внести начало и конец периода нарушения; Лечение в стационаре если лечение больного ребенка происходило в стационарных условиях, то надо установить данный флажок; Поствакциональное осложнение если болезнь ребенка вызвана проствакциональным осложнением, при добавлении больничного листка в Журнал больничных листков, надо устанавливать данный чекер; Сторно флажок устанавливается в том случае, когда необходимо произвести сторнирование ранее начисленной суммы по больничному листку; Рассчитать количество дней к оплате нажмите данную кнопку. В результате в поле «Дней к оплате» будетавтоматически указано количество дней оплаты больничного. В данном примере 15. Параметры основания Начало первого года РП и Начало второго года РП устанавливаются в том случае, когда надо изменить годы расчетного периода. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        42 Рисунок 39 Параметры ввода больничного по уходу за больным ребенком. После того, как в Журнал больничных листов внесена запись о предоставленном к оплате больничном листе, его необходимо отработать. Для этого из контекстного меню выберите действие «Отработать документ в учете». Появится окно параметров отработки (Рисунок 40 Параметры отработки больничного листа по уходу за ребенком.). Нажмите ОК. Рисунок 40 Параметры отработки больничного листа по уходу за ребенком. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        43 В результате в расчетном листке сотрудника автоматически сформируется основание (Рисунок 41 Основание для расчета больничного по уходу за ребенком.) для расчета суммы по больничному по уходу за ренком. Рисунок 41 Основание для расчета больничного по уходу за ребенком. Расчет основания для начисления по больничным листам надо производить в отдельном расчете «Больничные», здесь же надо рассчитать сумму НДФЛ с больничных и удержание в банк «БАНК_БЛ». Расчет произведите аналогично расчету суммы больничого, выданного заболевшему работнику (см. описание выше). «Закройте» расчет больничных ведомостью (НЕ межрасчетной. ). И на основании данных этой ведомости сформируйте перечисление суммы, начисленной по больничным листам, на банковские карточки сотрудников. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        44 Задание 9 В «Журнал больничных листов» внесите запись о больничном листке, выданном Муриной Светлане Тимофеевне по уходу за заболевшем ребенком Муриной Анастасией Павловной : Период с Период по Серия IС Номер Дата выдачи Вид заболевания мнемокод записи 09 Уход за Мурина А.П. Лечение в стационаре Рассчитайте сумму больничного в отдельном расчете «Больничные». Сформируйте ведомость по оплате труда. Сформируйте перечисление суммы больничного на банковскую карточку сотрудника. 4.3 БОЛЬНИЧНЫЙ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ. Для добавления записи в Журнал больничных листов выберите из контекстного меню действие «Добавить». Далее выполните все действия, описанные в п.3.1 данного методического пособия. При этом в поле «Вид заболевания» выберите из словаря «Виды заболеваний, травм, ранений» код вида заболевания 05 «Отпуск по беременности и родам». 4.4 ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА 1,5 ЛЕТ. Для начисления ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет необходимо создание приказа (это делает отдел кадров учреждения). Это осуществляется в модуле «Кадры и штатное расписание». После отработки соотвествубщего приказа, в модуле «Расчет заработной платы» в исполнении соответствующего сотрудника автоматически устанавливается основание для расчета суммы пособия. Расчет осуществляется так же, как и расчет боьничных по болезни сотрудника, по уходу за больным членом семьи (см. п.3.1 и п. 3.2 данного методического руководства). ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        45 ЗАНЯТИЕ 5 РАСЧЕТ ОТПУСКНЫХ. Для ведения данных об отпусках сотрудников предназначен раздел «Журнал отпусков». Раздел «Журнал отпусков» расположен в Главное меню => Документы => Журнал отпусков. Для добавления данных о предоставляемом сотруднику отпуске, зайдите в раздел «Журнал отпусков» и из контекстного меню выберите действие «Добавить». В появившемся окне (Рисунок 42 Параметры записи о предоставлении отпуска.) заполните следующие поля: Сотрудник — выберите из словаря «Сотрудники» из каталога «Диагностическая лаборатория» работника Ярцеву Марину Сергеевну; Тип — выберите из выпадающего меню требуемый тип отпуска. В данном примере выберите «Основной»; Вид — выберите из словаря «Виды отпусков» запись с мнемокодом «Очередной»; График работ — выберите из словаря «Графики работ» из каталога «Для расчета отпусков» запись с мнемокодом «Для отпускоа календа»; Основные дни указывается количество дней основного отпуска. Для данного примера укажите 14; Дополнительные дни укажите 0; Отпуск с — указывается дата начала отпуска. Для данного прмера укажите ; Отпуск по — по данным полей «Основные дни» и «Отпуск с» рассчитывается автоматически; За период с по — автоматически проставляется период, за который предоставляется отпуск. Данный расчет основывается на дате приема сотрудника на должность и ранее предоставленных отпусках; Номер и дата отпускной записи укажите соответствующие реквизиты отпускной записи. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        46 Рисунок 42 Параметры записи о предоставлении отпуска. Нажмите ОК. Для того, чтобы в расчетном листке сотрудника сформировалось основание для рачета суммы отпускных, необходимо только что добавленную ы Журнал отпусков запись отработать. Для этого из контекстного меню выберите действие «Отработка» — «Отработать документ в учете». Нажмите ОК. При использовании модулей «Расчет заработной платы» и «Кадры и штатное расписание» в единой базе данных, основание для расчета суммы отпускных будет автоматически формироваться в расчетный листок сотрудника при отработке соответствующего приказа о предоставлении отпуска в модуле «Кадры и штатное расписание». Расчет основания для расчета суммы отпускных и НДФЛ с этой суммы производится в отдельном расчете. Для этого в Главное меню => Функции => Расчет заработной платы выберите расчет «Отпуск». Далее, отберите сотрудников, у которых в данном расчетном периоде имеется основание для расчета отпуска. Для этого из контекстного меню (или при входе в раздел «Расчет заработной платы») выберите пунк «Отобрать». В появившемся окне параметров отбора выберите вкладку «Основания» (Рисунок 43 Отбор по параметрам оснований.). Заполните следующие поля: Выплаты и удержания — выберите из словаря «Выплаты и удержания» из каталога «Отпуск» все выплаты для расчета отпусков. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        47 Период действия с — укажите ; Все остальные поля оставьте пустыми. Нажмите ОК. В результате будут отобраны именно те исполнения, у которых имеется одно из перечисленных в поле «Выплаты и удержания» оснований. В данном примере отобразится только одно исполнение Ярцева Марина Сергеевна. Рисунок 43 Отбор по параметрам оснований. Далее из контекстного меню выберите пункт «Групповой расчет». В поле «Группа выплат» выберите из словаря «Группы выплат» из каталога «Группы для м/р» группу «м/р Отпуск». Нажмите ОК. В результате будет рассчитано основание для начисления суммы отпускных, НДФЛ с суммы отпускных и основание для перечисления суммы отпускных минус НДФЛ в банк (Рисунок 44 Результат расчета отпускных.). Рисунок 44 Результат расчета отпускных. Далее, полученные результаты расчета «закройте» ведомостью (НЕ межрасчетой). И на основании полученной ведомости сформируйте перечисление в банк (см. п.2.4). Расчет среднего заработка для исчисления суммы отпускных можно увидеть при просмотре параметров расчета соответствующего начисления. Для этого в окне «Начисления» ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        48 выберите рассчитанное основание отпуска и из конткстного меню выберите пункт «Исправить» или дважды щелкните левой кнопкой мышки. Отобразится окно параметров расчета среднего заработка, состоящее из двух вкладок: 3. Отпуск (Рисунок 45 Итоговые суммы расчета отпускных.). 4. Средний заработок (Рисунок 46 Расчет среднего заработка для исчисления суммы отпускных.). Во вкладке «Отпуск» отображаются итоговые суммы расчета отпускных, а во вкладке «Средний заработок» по месяцам расчетного периода отображаются суммы, участвующие в расчете отпускных (отдельно показазываются идексированные и неиндексированные суммы и значение коэффициента индексации), норма (колонка СПО), календарное количество дней по месяцам расчетного периода (колонка СПН) и отработанное время, участвующее в расчете среднего заработка (колонка Отраб.). Рисунок 45 Итоговые суммы расчета отпускных. Рисунок 46 Расчет среднего заработка для исчисления суммы отпускных. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        49 Для формирования отчета, в котором показан расчет среднего заработка для расчета суммы отпускных, выберите из контекстного меню пункт «Расчет отпуска (больничного) из среднего заработка». В параметрах формирования отчета заполните следующие поля: Расчетный период с по — оставьте пустыми; За период с — укажите ; За период по — укажите ; Группа выплат — выберите из словаря «Группы выплат» из каталога «Для среднего» группу «Отпуска»; Формировать общую справку данный флажок устанавливается в том случае, когда при отпуске, переходящем с одного месяца на другой, необходимо сформировать одну справку, а не по каждому месяцу периода отпуска. Задание 10 В «Журнал отпусков» внесите запись об основном отпуске сотрудника Карповой Елены Константиновны. Отпуск предоставлен на 14 дней с г. Отработайте в учете. Рассчитайте сумму отпускных. Сформируйте ведомость. Сформируйте перечисление в банк. Сформируйте отчет «Расчет отпуска (больничного) из среднего заработка» общую и за каждый месяц периода отпуска. ЗАНЯТИЕ 6 РАСЧЕТ УДЕРЖАНИЙ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТАМ Журнал учета исполнительных листов предназначен для ведения данных об исполнительных листах сотрудников. 6.1 УДЕРЖАНИЕ АЛИМЕНТОВ. Для регистрации исполнительного листа для удержания алиментов, выберите из контекстного меню действие «Добавить». В появившемся окне (Рисунок 47 Параметры регистрации исполнительного листа для удержания алиментов.) заполните поля: Регистрация Номер и дата введите реквизиты исполнительного листа для учета в модуле «Расчет заработной платы»; Реквизиты Сотрудник выберите из словаря «Сотрудники» из каталога «Диагностическая лаборатория» Ярцева Марина Сергеевна; ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        50 Получатель — выберите из словаря «Контагенты» из каталога «Поликиника 2» Савельев П.К.; Реквизиты получателя отображаются автоматически при выборе получателя; Кем выписан укажите — Преображенским районным судом города Москвы; Тип документа — выберите из словаря «Типы документов» запись с мнемокодом «Исп.лист»; Внешний номер ; Дата исполнительного листа введите ; Сумма штрафа поле не заполняется; Процент удержания укажите 25; Процент максимального удержания укажите 25; Период с — укажите Рисунок 47 Параметры регистрации исполнительного листа для удержания алиментов. Нажмите ОК. Далее из контекстного меню выберите действие «Отработка» — «Отработать документ». Заполните параметры отработки (Рисунок 48 Параметры отработки исполнительного листа для удержания алиментов.) исполнительного листа: ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        51 В исполнениях — выберите значение «Все»; Действуе с — укажите ; Действует по — не заполняйте; Рассчитать исполнительный — выберите из словаря «Выплаты и удержания» из каталога «Алименты и штрафы» выплату с мнемокодом «Алименты»; Рассчитать сбор для данного примера ничего не указывайте. Если перечисление алиментов осуществляется чере почту, то — выберите из словаря «Выплаты и удержания» из каталога «Алименты и штрафы» выплату с мнемокодом «Почт сбор Россиия» при пересылке по территории России и выплату с мнемокодом «Почт сбор Междунар» для пересылки за пределы России. Нажмите ОК. В реультате в исполнении сотрудника автоматически сформируется основание для удержания алиментов. Рисунок 48 Параметры отработки исполнительного листа для удержания алиментов. Расчет удержаний алиментов осуществляется при окончательном расчете зарплаты за месяц стандартным образом с помощью группового расчета. 6.2 УДЕРЖАНИЕ ШТРАФОВ. Для регистрации исполнительного листа для удержания штрафов, выберите из контекстного меню действие «Добавить». В появившемся окне заполните все поля (Рисунок 49 — Параметры регистрации исполнительного листа для удержания штрафов.): Регистрация Номер и дата введите реквизиты исполнительного листа для учета в модуле «Расчет заработной платы»; Реквизиты Сотрудник выберите из словаря «Сотрудники» из каталога «Диагностическая лаборатория» Ярцева Марина Сергеевна; ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        52 Получатель — выберите из словаря «Контагенты» из каталога «Поликиника 2» Узкова М.С.; Реквизиты получателя отображаются автоматически при выборе получателя; Кем выписан укажите — Преображенским районным судом города Москвы; Тип документа — выберите из словаря «Типы документов» запись с мнемокодом «Исп.лист»; Внешний номер ; Дата исполнительного листа введите ; Сумма штрафа укажите 5000; Процент удержания укажите 20; Процент максимального удержания укажите 20; Период с — укажите Рисунок 49 — Параметры регистрации исполнительного листа для удержания штрафов. Далее из контекстного меню выберите действие «Отработка» — «Отработать документ». Заполните параметры отработки (Рисунок 50 — Параметры отработки исполнительного листа для удержания штрафов.) исполнительного листа: ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        53 В исполнениях — выберите значение «Все»; Действуе с — укажите ; Действует по — не заполняйте; Рассчитать исполнительный — выберите из словаря «Выплаты и удержания» из каталога «Алименты и штрафы» выплату с мнемокодом «Штрафы»; Рассчитать сбор для данного примера ничего не указывайте. Если перечисление алиментов осуществляется чере почту, то — выберите из словаря «Выплаты и удержания» из каталога «Алименты и штрафы» выплату с мнемокодом «Почт сбор Россиия» для удержания почтового сбора при пересылке по территории России и выплату с мнемокодом «Почт сбор Междунар» для пересылки за пределы России. Нажмите ОК. В реультате в исполнении сотрудника автоматически сформируется основание для удержания штрафа. Рисунок 50 — Параметры отработки исполнительного листа для удержания штрафов. Расчет удержаний штрафов осуществляется при окончательном расчете зарплаты за месяц стандартным образом с помощью группового расчета. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        54 Задание 11 В «Журнал исполнительных листов» внесите запись об удержании алиментов с сотрудника Карповой Елены Константиновны. Параметры исполнительного листа: Дата регистрации Получатель Ковальский Георгий Герасимович Кем выдан — Московским городским судом Тип документа Исполнительный лист Внешний номер — ММ/12 Дата исполнительного листа Процент удержания 25 Прцент максимального удержания 25 В «Журнал исполнительных листов» внесите запись об удержании шьара с сотрудника Карповой Елены Константиновны в пользу Королевой Елены Николаевны. Параметры исполнительного листа: Дата регистрации Кем выдан — Московским городским судом Тип документа Исполнительный лист Внешний номер — ММ/17 Дата исполнительного листа Сумма штафа Процент удержания 30 Процент максимального удержания 30 Период с ЗАНЯТИЕ 7 УДАЛЕНИЕ И ПЕРЕРАСЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ. Для удаления или перерасчета ранее рассчитанных выплат зайдите в Главное меню => Функции => Расчет заработной платы отметьте исполнения для перерасчета (удаления) начислений и из контекстного меню выберите пункт «Групповой расчет». В появившемся окне параметров заполните поля: Выплаты/Удержания — выберите из словаря «Выплаты и удержания» одну или несколько выплат/удержаний, по которым производится переасчет или удаление начислений. Данное поле доступно и обязательно для заполнения, если не установлен флажок «По всем выплатам/удержаниям»; По всем выплатам/удержаниям если установите данный флажок, то перерасчет или удаление начислений будет выполнено по всем выплатам и удержаниям, для которых в отмеченных исполнениях имеются действующие основания. При ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        55 перерасчете, удалении по всем выплатам/удержаниям, содержимое поля «Выплаты/Удержания» игнорируется; Группа выплат — случае задания группы выплат в поле «Выплаты/Удержания» отобразятся выплаты, входящие в состав данной группы, по которым будет произведен групповой перерасчет или удаление начислений; Тип, Номер, Дата документа-основания — при необходимости укажите реквизиты документа, служащего основанием для перерасчета или удаления ранее начисленных выплат/удержаний; Период с по. — месяц и год начала («с:») и окончания («по:») периода, за который выполняете перерасчет или удаление выплаты/удержания; Дни с по. — дни начала («с:») и окончания («по:») периода, за который выполняется перерасчет или удаление выплаты/удержания; Режим расчета если выполняете перерасчет, то выберите из выпадающего списка значение «Перерасчет», если выполняете удаление ранее начисленных выплат/удержаний, то выберите «Удаление»; По всем основным исполнениям — если флажок установлен и текущее исполнение Основное, то перерасчет будет произведен по всем основным исполнениям сотрудника, действовавшим на указанном периоде. Если текущее исполнение НЕ Основное, то состояние флажка на перерасчет не влияет. Данный флажок доступен только при задании режима Перерасчет; Сторно с учетом расчета — если флажок установлен, то при перерасчете будет произведено сторнирование только по начислениям, которые произведены в текущем расчете. Например, имеется два вида расчета: «бюджет» и «внебюджет». Допустим в марте выплата по расчету «бюджет» составила 1000, а по расчету «внебюджет» составила 200. В апреле производится перерасчет выплат по текущему расчету «бюджет»: если флажок не установлен, то будут получены сторнирующие суммы и -200; если флажок установлен — то будет получена только сторнирующая сумма -1000, поскольку 200 из другого вида расчета. Данный флажок доступен только при задании режима «Перерасчет»; Пропускать закрытые ведомостью — если флажок УСТАНОВЛЕН, то при Перерасчете пропускаются исполнения (из числа отмеченных), имеющие закрытые ведомостью начисления в текущем расчете. При этом обработка не прерывается и сообщение не выдается, а просто производится переход к следующему исполнению. Если флажок НЕ установлен, и при обработке очередного исполнения оказалось, ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        56 что оно имеет выплаты, связанные с ведомостью (закрытые ведомостью) — обработка прерывается с выдачей соответствующего сообщения. Состояние флажка «Пропускать закрытые ведомостью» НЕ влияет на работу в режиме Удаление. Просмотр и корректировка результатов группового перерасчета или удаления осуществляется в расчетных листах исполнений, над которыми выполнялась операция. Перед выполнением группового перерасчета или удаления обязательно отметьте исполнения, над которыми будете производить перерасчет или удаление. Иначе операция будет выполнена над текущим исполнением. ЗАНЯТИЕ 8 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ. 8.1 ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ КАРТОЧКИ. Перед тем приступить к процессу формирования отчетности по НДФЛ, надо сформировать так называемую налоговую карточку. Для этого в Главное меню => Учет => Сотрудники отметить сотрудника Бойуо Э.А. и из контекстного меню выберите действие «Функции Сформировать налоговую карточку». При формировании налоговой карточки учитываются: суммы выплат/удержаний, начисленные сотруднику на периоде формирования карточки; данные о доходах и удержанных налогах из справки о доходах на начало автоматизированного учета, полученных сотрудником на периоде формирования карточки При выполнении действия «Сформировать налоговую карточку» на экране отображается окно, предназначенное для задания параметров формирования (Рисунок 51 Параметры формирования налоговой карточки.): Период с по — укажите с января 2012 по февраль 2012; Формировать по выберите из выпадающего списка значение «Всем базам». Возможные значения: Всем базам — производится формирование по НДФЛ и страховым взносам. ФНС — производится формирование только по НДФЛ. Фондам — производится формирование только по страховым взносам (ФСС, ФФОМС, ТФОМС, ПФС и ПФН). Списать Не распределено оставьте поле пустым для данного примера; ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        57 ФИО (Ответственный) и Должность ответственного за заполнение; Номер укажите произвольный номер, который будет первым номером налоговой карточки (по умолчанию автоматически указвается 1); Обновит свойства в существующих карточках оставьте поле пустым. Рисунок 51 Параметры формирования налоговой карточки. По заданным параметрам модуль осуществит автоматическое формирование налоговой карточки (Рисунок 52 Пример сформированной налоговой карточки сотрудника.). При этом сначала определяется, есть ли уже ранее сформированная налоговая карточка за указанный период. Если такая найдена, то из спецификации сотрудника «Состав данных о доходах и налогах» этой карточки удаляется вся информация (относящаяся к выбранному режиму формирования), и в случае установки флажка «Обновить свойства в существующих карточках» обновляется номер карточки, ФИО и должность ответственного за заполнение. Если карточка не найдена, то производится добавление новой налоговой карточки. Сформированная информация о доходах, вычетах и налогах помещается в спецификацию сотрудника «Анкета» — «Данные о доходах и налогах», где и ведется дальнейшая работа с ними. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        58 Рисунок 52 Пример сформированной налоговой карточки сотрудника. Задание 12 Сформируйте налоговые карточки для сотрудников: Карпова Елена Константиновна Мурина Светлана Тимофеевна Ярцева Марина Сергеевна 8.2 ФОРМИРОВАНИЕ ФОРМЫ 2-НДФЛ. После того, как сформировали налоговую карточку по каждому сотруднику, приступаем к формированию отчетности по НДФЛ это отчет по форме 2-НДФЛ. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        59 В разделе Главное меню => Учет => Сотрудники выберите сотрудника Бойко Э.А. и из контекстного меню выберите Справка о доходах Форма 2-НДФЛ Заполните параметры формирования отчета (Рисунок 53 — Параметры формирования отчета 2-НДФЛ.): Период отчета с по — укажите с по ; Работодатель — выберите из словаря «Контрагенты» Поликлиника 1; Печать по контрагенту поставьте флажок; Печать справки в налоговый огран поставьте флажок; Печатать сотрудников, у которых нет дохода не ставьте флажок; Дата составления укажите ; Ф.И.О. и должность налогового агента укажите Иванов И.И. главный врач; Нажмите ОК. Рисунок 53 — Параметры формирования отчета 2-НДФЛ. Для формирования файла выгрузки отчета 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган, вразделе Главное меню => Учет => Сотрудники выберите сотрудника Бойко Э.А. и из контекстного меню выберите пункт «Обмен» — «Экспорт в файл». Заполните параметры выгрузки (Рисунок 54 Параметры формирования выгрузки формы 2-НДФЛ.): ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        60 Каталог выберите катлог на вышем компьютере, в который будет помещен сформированный файл выгрузки; Пользовательская процедура — выберите из раздела «Пользовательские процедуры» из каталога «Зарплата» — «Отчетность» запись с мнемокодом «Выгрузка 2-НДФЛ». Нажмите ОК. Рисунок 54 Параметры формирования выгрузки формы 2-НДФЛ. Задание 12 Сформируйте печатную форму 2-НДФЛ и файл выгрузки для сотрудников: Карпова Елена Константиновна Мурина Светлана Тимофеевна Ярцева Марина Сергеевна 8.3 ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО РЕГИСТРА. После того, как сформировали налоговую карточку по каждому сотруднику, приступаем к формированию налогового регистра. В разделе Главное меню => Учет => Сотрудники выберите сотрудника Бойко Э.А. и из контекстного меню выберите Регистр налогового учета. Его параметры формирования аналогичны параметрам формирования формы 2-НДФЛ (см. п.8.1, Рисунок 49). После того, как все параметры будут заполнены, нажмите ОК. В результате на экране отобразится печатна форма Регистра налогового учета в формате excel. 8.4 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В ПФР. После того, как сформировали налоговую карточку по каждому сотруднику, приступаем к формированию отчета по страховым взносам, который предоставляется в отделение ПФР это форма РСВ-1. В разделе Главное меню => Учет => Сотрудники выберите из контекстного меню выберите Форма РСВ-1 ПФР Заполните параметры формирования отчета. Затем нажмите ОК. В реукльтате будет сформирована печатная форма отчета в формате excel. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        61 Выгрузка отчета реализована непосредственно из печатной формы Excel-отчета, из листа Выгрузка (Рисунок 55 Параметры выгрузки отчета РСВ-1.). При выгрузке из отчета Вы можете отредактировать значения ячеек и произвести выгрузку последней редакции. Для выгрузки — на листе «Выгрузка» укажите нужную Вам папку выгрузки, и нажмите кнопку «Выгрузить». По окончании выгрузки будет выдано сообщение Выгрузка окончена. Выгрузка данных из отчета осуществляется при помощи вызова специальной процедуры макроса Microsoft Visual Basic и передачей ей необходимых параметров. При отсутствии на рабочем месте указанной выше папки выгрузки выводится соответствующее предупреждение и выгрузка не производится. Выгрузке подлежат разделы, в которых содержатся какие-либо данные. Внимание! Нельзя удалять и добавлять вручную строки в таблице Рисунок 55 Параметры выгрузки отчета РСВ ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В ФСС. После того, как сформировали налоговую карточку по каждому сотруднику, приступаем к формированию отчета по страховым взносам, который предоставляется в отделение ФСС это форма 4-ФСС. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        62 В разделе Главное меню => Учет => Сотрудники выберите из контекстного меню Форма 4-ФСС Заполните параметры формирования отчета. Затем нажмите ОК. В результате будет сформирована печатная форма отчета в формате excel. Выгрузка отчета реализована непосредственно из печатной формы Excel-отчета, из листа Выгрузка (Рисунок 56 Параметры формирования файла выгрузки отчета 4-ФСС.). При выгрузке из отчета Вы можете отредактировать значения ячеек и произвести выгрузку последней редакции. Для выгрузки — на листе «Выгрузка» укажите нужную Вам папку выгрузки, и нажмите кнопку «Выгрузить». По окончании выгрузки будет выдано сообщение Выгрузка окончена. Выгрузка данных из отчета осуществляется при помощи вызова специальной процедуры макроса Microsoft Visual Basic и передачей ей необходимых параметров. При отсутствии на рабочем месте указанной выше папки выгрузки выводится соответствующее предупреждение и выгрузка не производится. Выгрузке подлежат разделы, в которых содержатся какие-либо данные. Внимание! Нельзя удалять и добавлять вручную строки в таблице. Рисунок 56 Параметры формирования файла выгрузки отчета 4-ФСС. 8.6 ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ПФР. После того, как сформировали налоговую карточку по каждому сотруднику, приступаем к формированию персонифицированной отчетности по страховым взносам, которая предоставляется в отделение ПФР это формы: ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        63 СЗВ-6-1 СЗВ-6-2 АДВ-6-2 АДВ-6-3 СПВ-1 СЗВ-6-3 АДВ-6-4 В разделе Главное меню => Учет => Сотрудники отметьте струдника Бойко Э.А. и выберите из контекстного меню Формы СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, АДВ-6-2, АДВ-6-3, СПВ-1 (2012). В появившемся окне заполните параметры действий (Рисунок 57 Параметры выбора действий.): Печать отчета установите флажок; Выгрузка установите флажок; Каталог выгрузки укажите каталог, в который будет помещен сформированный файл выгрузки персонифицированной отчетности. Рисунок 57 Параметры выбора действий. Нажмите ОК. Заполните параметры формирования отчета. Затем нажмите ОК. В результате будет сформирована печатная форма отчета в формате excel. Одновременно сформируется файл выгрузки персонифицированной отчетности. Для формирования форм СЗВ-6-3 и АДВ-6-4 в разделе Главное меню => Учет => Сотрудники отметьте струдника Бойко Э.А. и выберите из контекстного меню Формы СЗВ-6-3, АДВ-6-4 (2012). Далее схема формиривания днных отчетов (печатной формы и файла выгрузки) аналогична формированию печатной формы и файла выгрузки отчетов СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, АДВ-6-2, АДВ-6-3, СПВ-1 (2012). ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        64 ЗАНЯТИЕ 9 ЖУРНАЛ ВЫДАЧИ СПРАВОК О ДОХОДАХ Журнал выдачи справок о доходах расположен в Главное меню => Документы => Журнал выдачи справок о доходах. В журнале можно выполнить следующие действия: зарегистрировать записи по выдаче справок по форме 2-НДФЛ с сохранением уникальных номеров всех выданных справок посредством заполенения параметров ввода (Рисунок 58 Параметры регистрации выданной справки 2-НДФЛ.); сформировать налоговые карточки; напечатать справки по форме 2-НДФЛ Журнал не меняет стандартный функционал модуля по формированию и печати справок 2- НДФЛ, а является дополнительным регистром. Рисунок 58 Параметры регистрации выданной справки 2-НДФЛ. Сотрудник — выберите из раздела «Сотрудники» из каталога «Диагностическая лаборатория» сотрудника Бойко Э.А. Поле заполняется при добавлении записи, далее недоступно для редактирования; Отчетный период укажите 2012, год даты выдачи справки; Номер справки 2-НДФЛ укажите 2. Уникальный номер справки, в рамках отчетного периода; Дата выдачи справки 2-НДФЛ укажите По умолчанию проставляется текущая системная дата; ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        65 Нажмите ОК. Факт выдачи сотруднику справки о доходах по форме 2-НДФЛ зарегистрирован в модуле «Расчет заработной платы». ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        66 ПРИЛОЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ. ул. Ярославская, д. 10, корп (495) /91

        docplayer.ru